Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
111.50 EUR
05.08.2025
111.50 EUR
05.08.2025
111.50 EUR
05.08.2025
+1.89%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'107.15 EUR
05.08.2025
10'107.15 EUR
05.08.2025
10'107.15 EUR
05.08.2025
+1.98%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
149.26 GBP
05.08.2025
149.26 GBP
05.08.2025
149.26 GBP
05.08.2025
+3.83%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
108.06 GBP
05.08.2025
108.06 GBP
05.08.2025
108.06 GBP
05.08.2025
+3.84%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
91.09 CHF
05.08.2025
91.09 CHF
05.08.2025
91.09 CHF
05.08.2025
+1.22%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
75.92 CHF
05.08.2025
75.92 CHF
05.08.2025
75.92 CHF
05.08.2025
+1.22%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
100.51 EUR
05.08.2025
100.51 EUR
05.08.2025
100.51 EUR
05.08.2025
+2.62%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
82.34 EUR
05.08.2025
82.34 EUR
05.08.2025
82.34 EUR
05.08.2025
+2.63%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
111.34 GBP
05.08.2025
111.34 GBP
05.08.2025
111.34 GBP
05.08.2025
+3.91%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
93.00 GBP
05.08.2025
93.00 GBP
05.08.2025
93.00 GBP
05.08.2025
+3.90%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs