Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
109.93 EUR
19.12.2025
109.93 EUR
19.12.2025
109.93 EUR
19.12.2025
+2.14%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'136.86 EUR
19.12.2025
10'136.86 EUR
19.12.2025
10'136.86 EUR
19.12.2025
+2.28%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
151.24 GBP
19.12.2025
151.24 GBP
19.12.2025
151.24 GBP
19.12.2025
+5.21%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.45 GBP
19.12.2025
106.45 GBP
19.12.2025
106.45 GBP
19.12.2025
+5.21%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
91.23 CHF
18.12.2025
91.23 CHF
18.12.2025
91.23 CHF
18.12.2025
+1.38%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
74.42 CHF
18.12.2025
74.42 CHF
18.12.2025
74.42 CHF
18.12.2025
+1.39%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
101.49 EUR
18.12.2025
101.49 EUR
18.12.2025
101.49 EUR
18.12.2025
+3.62%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
81.36 EUR
18.12.2025
81.36 EUR
18.12.2025
81.36 EUR
18.12.2025
+3.63%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
113.31 GBP
18.12.2025
113.31 GBP
18.12.2025
113.31 GBP
18.12.2025
+5.75%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
92.58 GBP
18.12.2025
92.58 GBP
18.12.2025
92.58 GBP
18.12.2025
+5.74%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs