Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
111.04 EUR
06.06.2025
111.04 EUR
06.06.2025
111.04 EUR
06.06.2025
+1.47%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'062.73 EUR
06.06.2025
10'062.73 EUR
06.06.2025
10'062.73 EUR
06.06.2025
+1.53%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
147.50 GBP
06.06.2025
147.50 GBP
06.06.2025
147.50 GBP
06.06.2025
+2.61%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.78 GBP
06.06.2025
106.78 GBP
06.06.2025
106.78 GBP
06.06.2025
+2.61%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
90.38 CHF
06.06.2025
90.38 CHF
06.06.2025
90.38 CHF
06.06.2025
+0.43%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
75.33 CHF
06.06.2025
75.33 CHF
06.06.2025
75.33 CHF
06.06.2025
+0.43%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
99.38 EUR
06.06.2025
99.38 EUR
06.06.2025
99.38 EUR
06.06.2025
+1.47%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
81.42 EUR
06.06.2025
81.42 EUR
06.06.2025
81.42 EUR
06.06.2025
+1.48%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
109.67 GBP
06.06.2025
109.67 GBP
06.06.2025
109.67 GBP
06.06.2025
+2.35%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
91.61 GBP
06.06.2025
91.61 GBP
06.06.2025
91.61 GBP
06.06.2025
+2.35%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs