Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
155.73 EUR
03.04.2025
155.73 EUR
03.04.2025
155.73 EUR
03.04.2025
+0.06%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
130.24 EUR
03.04.2025
130.24 EUR
03.04.2025
130.24 EUR
03.04.2025
+0.05%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
8'937.79 EUR
03.04.2025
8'937.79 EUR
03.04.2025
8'937.79 EUR
03.04.2025
+0.09%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
166.94 GBP
03.04.2025
166.94 GBP
03.04.2025
166.94 GBP
03.04.2025
+2.27%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
118.35 GBP
03.04.2025
118.35 GBP
03.04.2025
118.35 GBP
03.04.2025
+2.27%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
90.72 CHF
03.04.2025
90.72 CHF
03.04.2025
90.72 CHF
03.04.2025
+3.26%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
69.52 CHF
03.04.2025
69.52 CHF
03.04.2025
69.52 CHF
03.04.2025
+3.27%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
101.27 EUR
03.04.2025
101.27 EUR
03.04.2025
101.27 EUR
03.04.2025
+3.92%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
75.21 EUR
03.04.2025
75.21 EUR
03.04.2025
75.21 EUR
03.04.2025
+3.92%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
108.53 GBP
03.04.2025
108.53 GBP
03.04.2025
108.53 GBP
03.04.2025
+4.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs