Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
110.40 EUR
03.04.2025
110.40 EUR
03.04.2025
110.40 EUR
03.04.2025
+0.89%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'002.58 EUR
03.04.2025
10'002.58 EUR
03.04.2025
10'002.58 EUR
03.04.2025
+0.93%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
146.64 GBP
03.04.2025
146.64 GBP
03.04.2025
146.64 GBP
03.04.2025
+2.01%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.15 GBP
03.04.2025
106.15 GBP
03.04.2025
106.15 GBP
03.04.2025
+2.01%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
91.23 CHF
03.04.2025
91.23 CHF
03.04.2025
91.23 CHF
03.04.2025
+1.38%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
76.04 CHF
03.04.2025
76.04 CHF
03.04.2025
76.04 CHF
03.04.2025
+1.38%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
99.90 EUR
03.04.2025
99.90 EUR
03.04.2025
99.90 EUR
03.04.2025
+2.00%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
81.84 EUR
03.04.2025
81.84 EUR
03.04.2025
81.84 EUR
03.04.2025
+2.01%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
109.82 GBP
03.04.2025
109.82 GBP
03.04.2025
109.82 GBP
03.04.2025
+2.49%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
91.74 GBP
03.04.2025
91.74 GBP
03.04.2025
91.74 GBP
03.04.2025
+2.49%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs