Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
152.98 EUR
11.03.2025
152.98 EUR
11.03.2025
152.98 EUR
11.03.2025
-1.71%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
127.94 EUR
11.03.2025
127.94 EUR
11.03.2025
127.94 EUR
11.03.2025
-1.71%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
8'778.98 EUR
11.03.2025
8'778.98 EUR
11.03.2025
8'778.98 EUR
11.03.2025
-1.69%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
164.62 GBP
11.03.2025
164.62 GBP
11.03.2025
164.62 GBP
11.03.2025
+0.85%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
116.70 GBP
11.03.2025
116.70 GBP
11.03.2025
116.70 GBP
11.03.2025
+0.85%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
89.48 CHF
11.03.2025
89.48 CHF
11.03.2025
89.48 CHF
11.03.2025
+1.84%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
68.56 CHF
11.03.2025
68.56 CHF
11.03.2025
68.56 CHF
11.03.2025
+1.84%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
99.71 EUR
11.03.2025
99.71 EUR
11.03.2025
99.71 EUR
11.03.2025
+2.32%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
74.04 EUR
11.03.2025
74.04 EUR
11.03.2025
74.04 EUR
11.03.2025
+2.31%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
106.73 GBP
11.03.2025
106.73 GBP
11.03.2025
106.73 GBP
11.03.2025
+2.67%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs