Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
109.46 EUR
11.03.2025
109.46 EUR
11.03.2025
109.46 EUR
11.03.2025
0.00%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
9'913.79 EUR
11.03.2025
9'913.79 EUR
11.03.2025
9'913.79 EUR
11.03.2025
+0.03%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
145.55 GBP
11.03.2025
145.55 GBP
11.03.2025
145.55 GBP
11.03.2025
+1.25%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.36 GBP
11.03.2025
106.36 GBP
11.03.2025
106.36 GBP
11.03.2025
+1.26%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
90.72 CHF
11.03.2025
90.72 CHF
11.03.2025
90.72 CHF
11.03.2025
+0.81%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
76.97 CHF
11.03.2025
76.97 CHF
11.03.2025
76.97 CHF
11.03.2025
+0.81%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
99.18 EUR
11.03.2025
99.18 EUR
11.03.2025
99.18 EUR
11.03.2025
+1.27%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
83.40 EUR
11.03.2025
83.40 EUR
11.03.2025
83.40 EUR
11.03.2025
+1.28%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
108.89 GBP
11.03.2025
108.89 GBP
11.03.2025
108.89 GBP
11.03.2025
+1.62%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
91.87 GBP
11.03.2025
91.87 GBP
11.03.2025
91.87 GBP
11.03.2025
+1.63%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs