Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
109.43
EUR
19.12.2024 |
109.43
EUR
19.12.2024 |
109.43
EUR
19.12.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
9'907.84
EUR
19.12.2024 |
9'907.84
EUR
19.12.2024 |
9'907.84
EUR
19.12.2024 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
143.45
GBP
19.12.2024 |
143.45
GBP
19.12.2024 |
143.45
GBP
19.12.2024 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
104.82
GBP
19.12.2024 |
104.82
GBP
19.12.2024 |
104.82
GBP
19.12.2024 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
89.86
CHF
19.12.2024 |
89.86
CHF
19.12.2024 |
89.86
CHF
19.12.2024 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
76.24
CHF
19.12.2024 |
76.24
CHF
19.12.2024 |
76.24
CHF
19.12.2024 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
97.70
EUR
19.12.2024 |
97.70
EUR
19.12.2024 |
97.70
EUR
19.12.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.16
EUR
19.12.2024 |
82.16
EUR
19.12.2024 |
82.16
EUR
19.12.2024 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
106.82
GBP
19.12.2024 |
106.82
GBP
19.12.2024 |
106.82
GBP
19.12.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
90.12
GBP
19.12.2024 |
90.12
GBP
19.12.2024 |
90.12
GBP
19.12.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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