Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
109.43 EUR
19.12.2024
109.43 EUR
19.12.2024
109.43 EUR
19.12.2024
+2.74%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
9'907.84 EUR
19.12.2024
9'907.84 EUR
19.12.2024
9'907.84 EUR
19.12.2024
+2.89%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
143.45 GBP
19.12.2024
143.45 GBP
19.12.2024
143.45 GBP
19.12.2024
+2.01%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
104.82 GBP
19.12.2024
104.82 GBP
19.12.2024
104.82 GBP
19.12.2024
+2.00%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
89.86 CHF
19.12.2024
89.86 CHF
19.12.2024
89.86 CHF
19.12.2024
-0.58%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
76.24 CHF
19.12.2024
76.24 CHF
19.12.2024
76.24 CHF
19.12.2024
-0.58%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
97.70 EUR
19.12.2024
97.70 EUR
19.12.2024
97.70 EUR
19.12.2024
+1.95%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
82.16 EUR
19.12.2024
82.16 EUR
19.12.2024
82.16 EUR
19.12.2024
+1.96%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
106.82 GBP
19.12.2024
106.82 GBP
19.12.2024
106.82 GBP
19.12.2024
+3.29%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
90.12 GBP
19.12.2024
90.12 GBP
19.12.2024
90.12 GBP
19.12.2024
+3.28%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs