Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
156.76 EUR
17.12.2024
156.76 EUR
17.12.2024
156.76 EUR
17.12.2024
+1.87%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
131.10 EUR
17.12.2024
131.10 EUR
17.12.2024
131.10 EUR
17.12.2024
+1.86%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
8'993.22 EUR
17.12.2024
8'993.22 EUR
17.12.2024
8'993.22 EUR
17.12.2024
+2.00%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
163.40 GBP
17.12.2024
163.40 GBP
17.12.2024
163.40 GBP
17.12.2024
-2.09%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
115.84 GBP
17.12.2024
115.84 GBP
17.12.2024
115.84 GBP
17.12.2024
-2.09%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
88.76 CHF
17.12.2024
88.76 CHF
17.12.2024
88.76 CHF
17.12.2024
-2.37%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
68.02 CHF
17.12.2024
68.02 CHF
17.12.2024
68.02 CHF
17.12.2024
-2.36%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
98.34 EUR
17.12.2024
98.34 EUR
17.12.2024
98.34 EUR
17.12.2024
+0.17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
73.03 EUR
17.12.2024
73.03 EUR
17.12.2024
73.03 EUR
17.12.2024
+0.16%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
104.80 GBP
17.12.2024
104.80 GBP
17.12.2024
104.80 GBP
17.12.2024
+1.42%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs