Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
109.56 EUR
17.12.2024
109.56 EUR
17.12.2024
109.56 EUR
17.12.2024
+2.87%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
9'919.16 EUR
17.12.2024
9'919.16 EUR
17.12.2024
9'919.16 EUR
17.12.2024
+3.01%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
143.41 GBP
17.12.2024
143.41 GBP
17.12.2024
143.41 GBP
17.12.2024
+1.98%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
104.79 GBP
17.12.2024
104.79 GBP
17.12.2024
104.79 GBP
17.12.2024
+1.97%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
90.15 CHF
17.12.2024
90.15 CHF
17.12.2024
90.15 CHF
17.12.2024
-0.25%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
76.48 CHF
17.12.2024
76.48 CHF
17.12.2024
76.48 CHF
17.12.2024
-0.26%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
97.98 EUR
17.12.2024
97.98 EUR
17.12.2024
97.98 EUR
17.12.2024
+2.24%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
82.39 EUR
17.12.2024
82.39 EUR
17.12.2024
82.39 EUR
17.12.2024
+2.24%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
107.11 GBP
17.12.2024
107.11 GBP
17.12.2024
107.11 GBP
17.12.2024
+3.57%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
90.36 GBP
17.12.2024
90.36 GBP
17.12.2024
90.36 GBP
17.12.2024
+3.56%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs