Focused Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
108.68 AUD
06.08.2025
108.68 AUD
06.08.2025
108.68 AUD
06.08.2025
+4.95%
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
108.34 CHF
06.08.2025
108.34 CHF
06.08.2025
108.34 CHF
06.08.2025
+2.47%
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
120.68 EUR
06.08.2025
120.68 EUR
06.08.2025
120.68 EUR
06.08.2025
+3.79%
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
126.48 SGD
06.08.2025
126.48 SGD
06.08.2025
126.48 SGD
06.08.2025
+3.91%
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170
Q
240.96 USD
06.08.2025
240.96 USD
06.08.2025
240.96 USD
06.08.2025
+5.16%
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860
Q
10'759.35 USD
06.08.2025
10'759.35 USD
06.08.2025
10'759.35 USD
06.08.2025
+5.29%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs