Focused Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
111.02 AUD
18.12.2025
111.02 AUD
18.12.2025
111.02 AUD
18.12.2025
+7.21%
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
109.14 CHF
18.12.2025
109.14 CHF
18.12.2025
109.14 CHF
18.12.2025
+3.23%
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
122.54 EUR
18.12.2025
122.54 EUR
18.12.2025
122.54 EUR
18.12.2025
+5.39%
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
128.22 SGD
18.12.2025
128.22 SGD
18.12.2025
128.22 SGD
18.12.2025
+5.34%
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170
Q
246.79 USD
18.12.2025
246.79 USD
18.12.2025
246.79 USD
18.12.2025
+7.71%
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860
Q
11'027.54 USD
18.12.2025
11'027.54 USD
18.12.2025
11'027.54 USD
18.12.2025
+7.91%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs