Focused Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
105.85 AUD
02.04.2025
105.85 AUD
02.04.2025
105.85 AUD
02.04.2025
+2.22%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
106.99 CHF
02.04.2025
106.99 CHF
02.04.2025
106.99 CHF
02.04.2025
+1.19%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
118.36 EUR
02.04.2025
118.36 EUR
02.04.2025
118.36 EUR
02.04.2025
+1.80%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
123.98 SGD
02.04.2025
123.98 SGD
02.04.2025
123.98 SGD
02.04.2025
+1.86%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170
Q
234.33 USD
02.04.2025
234.33 USD
02.04.2025
234.33 USD
02.04.2025
+2.27%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860
Q
10'455.97 USD
02.04.2025
10'455.97 USD
02.04.2025
10'455.97 USD
02.04.2025
+2.32%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs