Focused Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
105.27 AUD
11.03.2025
105.27 AUD
11.03.2025
105.27 AUD
11.03.2025
+1.66%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
106.67 CHF
11.03.2025
106.67 CHF
11.03.2025
106.67 CHF
11.03.2025
+0.89%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
117.82 EUR
11.03.2025
117.82 EUR
11.03.2025
117.82 EUR
11.03.2025
+1.33%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
123.42 SGD
11.03.2025
123.42 SGD
11.03.2025
123.42 SGD
11.03.2025
+1.40%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170
Q
233.01 USD
11.03.2025
233.01 USD
11.03.2025
233.01 USD
11.03.2025
+1.69%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860
Q
10'395.62 USD
11.03.2025
10'395.62 USD
11.03.2025
10'395.62 USD
11.03.2025
+1.73%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs