Focused Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
104.06 AUD
17.12.2024
104.06 AUD
17.12.2024
104.06 AUD
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
106.46 CHF
17.12.2024
106.46 CHF
17.12.2024
106.46 CHF
17.12.2024
+0.79%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
116.92 EUR
17.12.2024
116.92 EUR
17.12.2024
116.92 EUR
17.12.2024
+3.32%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
122.40 SGD
17.12.2024
122.40 SGD
17.12.2024
122.40 SGD
17.12.2024
+3.14%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170
Q
230.28 USD
17.12.2024
230.28 USD
17.12.2024
230.28 USD
17.12.2024
+4.86%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860
Q
10'269.06 USD
17.12.2024
10'269.06 USD
17.12.2024
10'269.06 USD
17.12.2024
+5.07%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs