Helvetia Allegra Fonds: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
99.64 CHF
11.03.2025
99.39 CHF
11.03.2025
-0.86%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
119.06 CHF
11.03.2025
118.76 CHF
11.03.2025
-0.83%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
113.03 CHF
11.03.2025
112.75 CHF
11.03.2025
-0.93%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
128.36 CHF
11.03.2025
128.04 CHF
11.03.2025
-0.43%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
126.36 CHF
11.03.2025
126.04 CHF
11.03.2025
-0.49%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
105.27 CHF
11.03.2025
105.01 CHF
11.03.2025
-0.35%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
128.36 CHF
11.03.2025
128.04 CHF
11.03.2025
-0.43%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
94.90 CHF
11.03.2025
94.52 CHF
11.03.2025
-0.81%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
93.74 CHF
11.03.2025
93.37 CHF
11.03.2025
-0.87%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
96.66 CHF
11.03.2025
96.27 CHF
11.03.2025
-0.79%
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Q
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E
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S
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