UBS (CH) Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746
Q
805.59 CHF
12.06.2025
805.59 CHF
12.06.2025
805.59 CHF
12.06.2025
-4.50%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753
Q
865'533.38 CHF
12.06.2025
865'533.38 CHF
12.06.2025
865'533.38 CHF
12.06.2025
-4.50%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193
Q
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219
Q
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472
Q
80.88 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662
Q
76.10 CHF
12.06.2025
76.10 CHF
12.06.2025
76.10 CHF
12.06.2025
-3.91%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911
Q
852.95 CHF
12.06.2025
852.95 CHF
12.06.2025
852.95 CHF
12.06.2025
+0.25%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929
Q
880.72 CHF
12.06.2025
880.72 CHF
12.06.2025
880.72 CHF
12.06.2025
+0.42%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937
Q
884.40 CHF
12.06.2025
884.40 CHF
12.06.2025
884.40 CHF
12.06.2025
+0.45%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1
CH0189613570
Q
861.17 CHF
12.06.2025
861.17 CHF
12.06.2025
861.17 CHF
12.06.2025
-0.19%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs