UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X

Stammdaten

ISIN CH0015800003
Valorennummer 1580000
Bloomberg Global ID UBSSMSX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 582.69 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 578.06 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 602.24 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 506.58 CHF 09.04.2025
NAV * 582.69 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 582.22 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 582.22 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 823'512'498
Anteilsklassevermögen *** 714'582'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.35% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.48% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.52% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.49% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.35% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +2.83% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +9.29% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +28.07% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.39%
Schindler Holding AG Non Voting 6.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.97%
Julius Baer Gruppe AG 5.96%
SGS AG 5.46%
Baloise Holding AG 4.43%
Straumann Holding AG 4.42%
Galderma Group AG Registered Shares 3.68%
Galenica Ltd 2.79%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)