ISIN | CH0015800003 |
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Valorennummer | 1580000 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 603.40 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 606.06 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 612.77 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 506.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 603.40 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 603.94 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 603.94 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 865'341'662 | |
Anteilsklassevermögen *** | 750'430'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.12% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +5.76% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +8.06% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +8.07% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.99% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +18.16% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +24.44% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.38% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.75% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.78% | |
SGS AG | 5.26% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.22% | |
Straumann Holding AG | 4.40% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.79% | |
Baloise Holding AG | 3.44% | |
Galenica Ltd | 3.06% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |