UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0015800003
Valorennummer 1580000
Bloomberg Global ID UBSSMSX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 625.73 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 624.67 CHF 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 633.00 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 506.58 CHF 09.04.2025
NAV * 625.73 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis * 625.17 CHF 17.12.2025
Rücknahmepreis * 625.17 CHF 17.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 808'854'165
Anteilsklassevermögen *** 686'773'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.06% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +3.21% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +2.24% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +3.92% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +11.86% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +16.84% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +24.51% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +14.00% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.91%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.78%
Galderma Group AG Registered Shares 6.75%
Schindler Holding AG Non Voting 5.87%
SGS AG 5.32%
Julius Baer Gruppe AG 4.82%
Baloise Holding AG 4.53%
Straumann Holding AG 4.15%
Belimo Holding AG 3.06%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)