ISIN | CH0015800003 |
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Valorennummer | 1580000 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 581.81 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 584.34 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 602.24 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 534.54 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 581.81 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 581.34 CHF | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 581.34 CHF | 27.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 844'327'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 731'530'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.20% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.46% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +4.05% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.19% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +5.96% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +8.78% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -3.21% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +42.34% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.24% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.04% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.65% | |
SGS AG | 5.51% | |
Straumann Holding AG | 4.37% | |
Baloise Holding AG | 3.82% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.42% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |