ISIN | CH0015800003 |
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Valorennummer | 1580000 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 582.69 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 578.06 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 602.24 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 506.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 582.69 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 582.22 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 582.22 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 823'512'498 | |
Anteilsklassevermögen *** | 714'582'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.35% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +11.48% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -1.52% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.49% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +2.83% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +9.29% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +28.07% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.39% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.16% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.97% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.96% | |
SGS AG | 5.46% | |
Baloise Holding AG | 4.43% | |
Straumann Holding AG | 4.42% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.68% | |
Galenica Ltd | 2.79% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |