UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-B

Stammdaten

ISIN CH0302290082
Valorennummer 30229008
Bloomberg Global ID UBESMIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, die im Referenzindex enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. ab vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa vorstehend investiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'184.00 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 1'188.83 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'203.77 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'007.07 CHF 27.10.2023
NAV * 1'184.00 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 1'184.00 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 1'184.00 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 969'547'258
Anteilsklassevermögen *** 35'057'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.92% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +2.10% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +0.73% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +4.00% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +13.00% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +21.99% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -10.05% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +22.14% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.07%
SGS AG 4.67%
Straumann Holding AG 4.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.98%
VAT Group AG 3.71%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.64%
Julius Baer Gruppe AG 3.21%
Schindler Holding AG Non Voting 3.02%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.85%
Baloise Holding AG 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)