ISIN | CH0566509128 |
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Valorennummer | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipa-tionsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich (UK) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Verei-nigten Königreich (UK) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Vereinigten Königreich (UK) haben oder solche, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Refe-renzindex aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138'751.95 CHF | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137'693.02 CHF | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140'891.70 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 115'479.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138'751.95 CHF | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | 138'751.95 CHF | 29.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 138'751.95 CHF | 29.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'085'155'527 | |
Anteilsklassevermögen *** | 671'889'789 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.04% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 Monat | +3.14% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +5.64% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +3.91% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +7.54% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +21.66% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +22.09% |
03.08.2022 - 29.07.2025
03.08.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +40.47% |
13.01.2021 - 29.07.2025
13.01.2021 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.79% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.74% | |
Shell PLC | 7.60% | |
Unilever PLC | 5.50% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.07% | |
RELX PLC | 3.61% | |
British American Tobacco PLC | 3.41% | |
BP PLC | 2.91% | |
GSK PLC | 2.84% | |
BAE Systems PLC | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |