ISIN | CH0566509128 |
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Valorennummer | 56650912 |
Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipa-tionsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich (UK) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Verei-nigten Königreich (UK) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Vereinigten Königreich (UK) haben oder solche, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Refe-renzindex aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138'470.70 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138'071.85 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140'891.70 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 118'720.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 138'470.70 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 138'470.70 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 138'470.70 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'161'052'417 | |
Anteilsklassevermögen *** | 676'956'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.82% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | +1.61% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +8.23% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +7.26% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +13.71% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +24.87% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +30.31% |
05.07.2022 - 25.03.2025
05.07.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | +40.19% |
13.01.2021 - 25.03.2025
13.01.2021 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.94% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.05% | |
Shell PLC | 7.77% | |
Unilever PLC | 5.36% | |
RELX PLC | 3.43% | |
BP PLC | 3.39% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.04% | |
British American Tobacco PLC | 2.96% | |
GSK PLC | 2.92% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |