ISIN | CH1216998422 |
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Valorennummer | 121699842 |
Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipa-tionsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich (UK) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Verei-nigten Königreich (UK) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Vereinigten Königreich (UK) haben oder solche, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Refe-renzindex aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'153.32 GBP | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'169.31 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'179.16 GBP | 29.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'005.40 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 1'153.32 GBP | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'153.32 GBP | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'153.32 GBP | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 999'277'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'408'966 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.66% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.91% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 Monat | -0.93% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | +0.93% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +5.00% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +11.67% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +17.17% |
20.12.2022 - 08.10.2024
20.12.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 10.27% | |
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Shell PLC | 8.46% | |
HSBC Holdings PLC | 6.17% | |
Unilever PLC | 6.11% | |
BP PLC | 3.55% | |
GSK PLC | 3.42% | |
RELX PLC | 3.30% | |
British American Tobacco PLC | 2.82% | |
Diageo PLC | 2.74% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |