UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH1216998422
Valorennummer 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipa-tionsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich (UK) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Verei-nigten Königreich (UK) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Vereinigten Königreich (UK) haben oder solche, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Refe-renzindex aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Vorheriger Preis * 1'464.02 GBP 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'464.02 GBP 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'086.52 GBP 09.04.2025
NAV * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Ausgabepreis * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Rücknahmepreis * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'182'311'837
Anteilsklassevermögen *** 59'477'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +4.23% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +6.62% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +16.01% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +26.07% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +37.76% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +42.57% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +49.38% 20.12.2022
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 9.70%
HSBC Holdings PLC 8.25%
Shell PLC 7.22%
Unilever PLC 4.99%
British American Tobacco PLC 4.32%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.03%
GSK PLC 3.26%
BP PLC 3.20%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 2.75%
Barclays PLC 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)