UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0011764310
Valorennummer 1176431
Bloomberg Global ID UBSSMSB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 452.54 CHF 29.07.2025
Vorheriger Preis * 453.31 CHF 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 458.71 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 367.15 CHF 09.04.2025
NAV * 452.54 CHF 29.07.2025
Ausgabepreis * 452.95 CHF 29.07.2025
Rücknahmepreis * 452.95 CHF 29.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 868'352'788
Anteilsklassevermögen *** 85'182'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.81% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +3.49% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +10.79% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate +5.61% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +8.95% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +11.65% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +13.78% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +24.42% 29.07.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.12%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.39%
Schindler Holding AG Non Voting 6.03%
SGS AG 5.31%
Julius Baer Gruppe AG 5.00%
Galderma Group AG Registered Shares 4.71%
Straumann Holding AG 4.36%
Baloise Holding AG 3.50%
Belimo Holding AG 3.09%
Galenica Ltd 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)