ISIN | CH0011764310 |
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Valorennummer | 1176431 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 452.54 CHF | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 453.31 CHF | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 458.71 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 367.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 452.54 CHF | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | 452.95 CHF | 29.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 452.95 CHF | 29.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 868'352'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'182'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.81% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 Monat | +3.49% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +10.79% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +5.61% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +8.95% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +11.65% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +13.78% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +24.42% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.12% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.39% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.03% | |
SGS AG | 5.31% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.71% | |
Straumann Holding AG | 4.36% | |
Baloise Holding AG | 3.50% | |
Belimo Holding AG | 3.09% | |
Galenica Ltd | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |