UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B

Stammdaten

ISIN CH0011764310
Valorennummer 1176431
Bloomberg Global ID UBSSMSB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 423.15 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 424.98 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 429.94 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 353.83 CHF 27.10.2023
NAV * 423.15 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 423.40 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 423.40 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 812'265'220
Anteilsklassevermögen *** 152'293'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.84% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +2.09% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +1.73% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +6.41% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +14.47% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +23.63% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -8.81% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +23.11% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.96%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.23%
SGS AG 6.13%
Schindler Holding AG Non Voting 5.20%
Julius Baer Gruppe AG 4.81%
Straumann Holding AG 4.31%
Baloise Holding AG 4.07%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.82%
Belimo Holding AG 2.60%
Galenica Ltd 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)