UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631
Q
253.77 USD
12.09.2025
253.77 USD
12.09.2025
253.77 USD
12.09.2025
+14.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858
12'256'151.60 USD
12.09.2025
12'256'151.60 USD
12.09.2025
12'256'151.60 USD
12.09.2025
+13.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537
Q
111.25 USD
12.09.2025
111.25 USD
12.09.2025
111.25 USD
12.09.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
20.32 USD
12.09.2025
20.32 USD
12.09.2025
20.32 USD
12.09.2025
+13.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
152.80 USD
12.09.2025
152.80 USD
12.09.2025
152.80 USD
12.09.2025
+13.80%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
39.76 EUR
15.09.2025
39.76 EUR
15.09.2025
39.76 EUR
15.09.2025
+2.61%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
250.68 EUR
15.09.2025
250.68 EUR
15.09.2025
250.68 EUR
15.09.2025
+3.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
417.60 USD
15.09.2025
417.60 USD
15.09.2025
417.60 USD
15.09.2025
+18.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
42.49 USD
15.09.2025
42.49 USD
15.09.2025
42.49 USD
15.09.2025
+16.47%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
250.89 USD
15.09.2025
250.89 USD
15.09.2025
250.89 USD
15.09.2025
+17.34%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs