UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912678
127.80 GBP
05.08.2025
127.54 GBP
05.08.2025
127.54 GBP
05.08.2025
+0.60%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912751
134.61 GBP
05.08.2025
134.34 GBP
05.08.2025
134.34 GBP
05.08.2025
+1.12%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599188668
129.37 SGD
05.08.2025
129.11 SGD
05.08.2025
129.11 SGD
05.08.2025
-0.55%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc
LU1622991310
7'191'489.37 USD
05.08.2025
7'177'106.39 USD
05.08.2025
7'177'106.39 USD
05.08.2025
+1.05%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU1599188155
100.77 USD
05.08.2025
100.57 USD
05.08.2025
100.57 USD
05.08.2025
+0.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc
LU1599187934
S
138.76 USD
05.08.2025
138.48 USD
05.08.2025
138.48 USD
05.08.2025
+0.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU1898250995
107.42 USD
05.08.2025
107.21 USD
05.08.2025
107.21 USD
05.08.2025
+1.24%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc
LU1599188072
148.87 USD
05.08.2025
148.57 USD
05.08.2025
148.57 USD
05.08.2025
+1.24%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1603467363
122.10 AUD
05.08.2025
122.10 AUD
05.08.2025
122.10 AUD
05.08.2025
+1.10%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) P-acc
LU1603467108
123.28 CAD
05.08.2025
123.28 CAD
05.08.2025
123.28 CAD
05.08.2025
+0.47%
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Q
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E
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