UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1616912751
Valorennummer 36724528
Bloomberg Global ID USAGHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.66 GBP 20.12.2024
Vorheriger Preis * 132.58 GBP 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 136.46 GBP 09.12.2024
52 Wochen Tief * 113.68 GBP 05.01.2024
NAV * 132.66 GBP 20.12.2024
Ausgabepreis * 132.66 GBP 20.12.2024
Rücknahmepreis * 132.66 GBP 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'599'805
Anteilsklassevermögen *** 1'391'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.07% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.67% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.32% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.97% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +3.50% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +15.88% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +29.36% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +2.85% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +17.54% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 18.73%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 18.23%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 10.09%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.92%
Invesco MSCI USA ETF 5.33%
Star Compass PLC 0% 3.75%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.42%
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 2.31%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)