UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1898250995
Valorennummer 44357161
Bloomberg Global ID USADQ4D LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.29 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 100.96 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.87 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 96.19 USD 09.04.2025
NAV * 100.29 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 100.29 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 100.29 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 251'064'118
Anteilsklassevermögen *** 2'930'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.79% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.60% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.76% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +10.04% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +31.67% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 17.78%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.26%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 10.35%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 10.30%
Invesco MSCI USA ETF 5.67%
Star Compass PLC 0% 4.42%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.53%
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 2.43%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)