UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1599188072
Valorennummer 36415877
Bloomberg Global ID USADYQU LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.24 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 142.45 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 144.74 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 117.32 USD 30.10.2023
NAV * 142.24 USD 18.09.2024
Ausgabepreis * 142.24 USD 18.09.2024
Rücknahmepreis * 142.24 USD 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'610'446
Anteilsklassevermögen *** 42'440'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.16% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.79% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.56% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.04% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.68% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +15.19% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +25.71% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +4.08% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +24.88% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 18.13%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 17.52%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 10.02%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 9.94%
Invesco MSCI USA ETF 5.45%
Star Compass PLC 0% 4.25%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.43%
Ubs/Cmci E R Perf 25 2.39%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)