UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1599188668
Valorennummer 36415883
Bloomberg Global ID USADYPS LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.80 SGD 18.09.2025
Vorheriger Preis * 134.56 SGD 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 135.35 SGD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 115.87 SGD 09.04.2025
NAV * 134.80 SGD 18.09.2025
Ausgabepreis * 134.80 SGD 18.09.2025
Rücknahmepreis * 134.80 SGD 18.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 251'737'806
Anteilsklassevermögen *** 2'182'407
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 31.12.2024
18.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.63% 31.12.2024
18.09.2025
1 Monat +2.13% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate +7.60% 18.06.2025
18.09.2025
6 Monate +4.54% 18.03.2025
18.09.2025
1 Jahr +6.33% 18.09.2024
18.09.2025
2 Jahre +19.29% 18.09.2023
18.09.2025
3 Jahre +27.63% 19.09.2022
18.09.2025
5 Jahre +25.47% 18.09.2020
18.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 17.71%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 15.75%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 10.07%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.99%
Star Compass PLC 0% 5.18%
Invesco MSCI USA ETF 4.65%
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 2.78%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.38%
United States Treasury Bills 0% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)