UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1616912678
Valorennummer 36724523
Bloomberg Global ID USAGHPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.17 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 140.45 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 140.45 GBP 07.01.2026
52 Wochen Tief * 113.58 GBP 09.04.2025
NAV * 140.17 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis * 140.17 GBP 08.01.2026
Rücknahmepreis * 140.17 GBP 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'856'887
Anteilsklassevermögen *** 350'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.48% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.76% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.29% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +10.09% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +27.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +37.68% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +21.63% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 18.29%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 15.18%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 10.23%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 10.21%
Invesco MSCI USA ETF 5.10%
Star Compass PLC 0% 3.91%
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 2.92%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.42%
United States Treasury Bills 0% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)