UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1616912678
Valorennummer 36724523
Bloomberg Global ID USAGHPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.78 GBP 30.06.2025
Vorheriger Preis * 125.54 GBP 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 132.41 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.58 GBP 09.04.2025
NAV * 125.78 GBP 30.06.2025
Ausgabepreis * 125.78 GBP 30.06.2025
Rücknahmepreis * 125.78 GBP 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'722'376
Anteilsklassevermögen *** 908'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.99% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.06% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +3.39% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.56% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -1.16% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +2.57% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +16.78% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +19.42% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +25.52% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS MSCI USA SF Index USD acc 18.17%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 18.14%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.99%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 9.92%
Invesco MSCI USA ETF 5.30%
Star Compass PLC 0% 4.59%
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 2.77%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.38%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)