UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
97.26 SGD
05.08.2025
97.26 SGD
05.08.2025
97.26 SGD
05.08.2025
+5.46%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'338'454.48 USD
05.08.2025
5'338'454.48 USD
05.08.2025
5'338'454.48 USD
05.08.2025
+6.66%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'256'839.00 USD
05.08.2025
5'256'839.00 USD
05.08.2025
5'256'839.00 USD
05.08.2025
+6.67%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'862'875.17 USD
05.08.2025
4'862'875.17 USD
05.08.2025
4'862'875.17 USD
05.08.2025
+6.67%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
135.96 USD
05.08.2025
135.96 USD
05.08.2025
135.96 USD
05.08.2025
+6.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
104.97 USD
05.08.2025
104.97 USD
05.08.2025
104.97 USD
05.08.2025
+6.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
94.56 USD
05.08.2025
94.56 USD
05.08.2025
94.56 USD
05.08.2025
+6.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
142.76 USD
05.08.2025
142.76 USD
05.08.2025
142.76 USD
05.08.2025
+6.86%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
105.14 USD
05.08.2025
105.14 USD
05.08.2025
105.14 USD
05.08.2025
+6.87%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
99.45 USD
05.08.2025
99.45 USD
05.08.2025
99.45 USD
05.08.2025
+6.86%
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E
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