UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
95.73 SGD
06.06.2025
95.73 SGD
06.06.2025
95.73 SGD
06.06.2025
+3.11%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'199'582.75 USD
06.06.2025
5'199'582.75 USD
06.06.2025
5'199'582.75 USD
06.06.2025
+3.89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'203'480.81 USD
06.06.2025
5'203'480.81 USD
06.06.2025
5'203'480.81 USD
06.06.2025
+3.89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'780'566.63 USD
06.06.2025
4'780'566.63 USD
06.06.2025
4'780'566.63 USD
06.06.2025
+3.90%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
132.51 USD
06.06.2025
132.51 USD
06.06.2025
132.51 USD
06.06.2025
+3.69%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
103.73 USD
06.06.2025
103.73 USD
06.06.2025
103.73 USD
06.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
93.03 USD
06.06.2025
93.03 USD
06.06.2025
93.03 USD
06.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
138.97 USD
06.06.2025
138.97 USD
06.06.2025
138.97 USD
06.06.2025
+4.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
104.20 USD
06.06.2025
104.20 USD
06.06.2025
104.20 USD
06.06.2025
+4.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
97.72 USD
06.06.2025
97.72 USD
06.06.2025
97.72 USD
06.06.2025
+4.03%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs