Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
97.26
SGD
05.08.2025 |
97.26
SGD
05.08.2025 |
97.26
SGD
05.08.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'338'454.48
USD
05.08.2025 |
5'338'454.48
USD
05.08.2025 |
5'338'454.48
USD
05.08.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'256'839.00
USD
05.08.2025 |
5'256'839.00
USD
05.08.2025 |
5'256'839.00
USD
05.08.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4'862'875.17
USD
05.08.2025 |
4'862'875.17
USD
05.08.2025 |
4'862'875.17
USD
05.08.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
135.96
USD
05.08.2025 |
135.96
USD
05.08.2025 |
135.96
USD
05.08.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
104.97
USD
05.08.2025 |
104.97
USD
05.08.2025 |
104.97
USD
05.08.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
94.56
USD
05.08.2025 |
94.56
USD
05.08.2025 |
94.56
USD
05.08.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
142.76
USD
05.08.2025 |
142.76
USD
05.08.2025 |
142.76
USD
05.08.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
105.14
USD
05.08.2025 |
105.14
USD
05.08.2025 |
105.14
USD
05.08.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
99.45
USD
05.08.2025 |
99.45
USD
05.08.2025 |
99.45
USD
05.08.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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