UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist

Stammdaten

ISIN LU1919997202
Valorennummer 45202144
Bloomberg Global ID UBSDSHQ LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.96 SGD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 95.73 SGD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 95.96 SGD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 81.19 SGD 27.10.2023
NAV * 95.96 SGD 26.09.2024
Ausgabepreis * 95.96 SGD 26.09.2024
Rücknahmepreis * 95.96 SGD 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 589'473'865
Anteilsklassevermögen *** 33'870'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.61% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.43% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.41% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.27% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.49% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +15.46% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +27.57% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +2.44% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +20.30% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.51%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 8.55%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.02%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Acc 6.00%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.62%
PIMCO GIS Divers Inc Instl USD Acc 4.05%
Ubs/Ftse Eepra Narei 3.96%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 3.53%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc 3.50%
UBS (Lux) SICAV 1 M/T$CrpBdsSst$U-X-acc 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)