UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist

Stammdaten

ISIN LU1917361419
Valorennummer 45078153
Bloomberg Global ID UBSDIK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'742'023.00 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 4'733'982.29 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 4'770'908.20 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 4'162'636.83 USD 27.11.2023
NAV * 4'742'023.00 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 4'742'023.00 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 4'742'023.00 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 443'634'237
Anteilsklassevermögen *** 41'972'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.68% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.58% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.89% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +23.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +5.01% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.00% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.50%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 8.54%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.02%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Acc 5.92%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.83%
Ubs/Ftse Eepra Narei 4.07%
PIMCO GIS Divers Inc Instl USD Acc 3.95%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc 3.59%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)