| ISIN | LU2922665372 |
|---|---|
| Valorennummer | 139175146 |
| Bloomberg Global ID | UBSDIQD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.88 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.87 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.35 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.65 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.88 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 109.88 USD | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 109.88 USD | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 593'080'318 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'346'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.69% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.79% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +4.64% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +9.61% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.32% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.43% |
31.10.2024 - 03.11.2025
31.10.2024 03.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.96% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.44% | |
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.94% | |
| Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 6.01% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.47% | |
| UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.95% | |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.04% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.54% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.47% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |