ISIN | LU1917361252 |
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Valorennummer | 45078052 |
Bloomberg Global ID | UBSDQMD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.55 USD | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.48 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.62 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.11 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 100.55 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 100.55 USD | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.55 USD | 27.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 599'333'426 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'990'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.57% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +1.59% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +5.06% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +5.80% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +10.02% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +25.97% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +32.63% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +31.90% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.99% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.45% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.82% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 5.95% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.46% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.90% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.01% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.53% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |