UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1917361336
Valorennummer 45078074
Bloomberg Global ID UBSDK1A LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'422'843.40 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 5'418'760.25 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 5'426'883.95 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 4'807'716.54 USD 07.04.2025
NAV * 5'422'843.40 USD 27.08.2025
Ausgabepreis * 5'422'843.40 USD 27.08.2025
Rücknahmepreis * 5'422'843.40 USD 27.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 599'333'426
Anteilsklassevermögen *** 15'597'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.35% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.25% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.57% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +4.98% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +5.64% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +9.00% 31.10.2024
27.08.2025
2 Jahre +9.00% 31.10.2024
27.08.2025
3 Jahre +9.00% 31.10.2024
27.08.2025
5 Jahre -0.37% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 8.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.45%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 7.82%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 5.95%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist 5.46%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 4.90%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.01%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.53%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.05.2020
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)