UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
99.06 SGD
17.09.2025
98.90 SGD
17.09.2025
98.90 SGD
17.09.2025
+8.09%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'487'342.70 USD
17.09.2025
5'478'562.95 USD
17.09.2025
5'478'562.95 USD
17.09.2025
+9.64%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'403'450.96 USD
17.09.2025
5'394'805.44 USD
17.09.2025
5'394'805.44 USD
17.09.2025
+9.64%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'950'428.15 USD
17.09.2025
4'942'507.46 USD
17.09.2025
4'942'507.46 USD
17.09.2025
+9.64%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
139.67 USD
17.09.2025
139.45 USD
17.09.2025
139.45 USD
17.09.2025
+9.30%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
107.84 USD
17.09.2025
107.67 USD
17.09.2025
107.67 USD
17.09.2025
+9.30%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
96.21 USD
17.09.2025
96.06 USD
17.09.2025
96.06 USD
17.09.2025
+9.30%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
146.79 USD
17.09.2025
146.56 USD
17.09.2025
146.56 USD
17.09.2025
+9.88%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
108.11 USD
17.09.2025
107.94 USD
17.09.2025
107.94 USD
17.09.2025
+9.89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
101.28 USD
17.09.2025
101.12 USD
17.09.2025
101.12 USD
17.09.2025
+9.88%
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E
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