UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
10'866.00 JPY
06.08.2025
10'866.00 JPY
06.08.2025
10'866.00 JPY
06.08.2025
+3.13%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
1'129.10 USD
06.08.2025
1'129.10 USD
06.08.2025
1'129.10 USD
06.08.2025
+5.97%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
120.06 USD
06.08.2025
120.06 USD
06.08.2025
120.06 USD
06.08.2025
+6.03%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977
8'009'963.55 USD
06.08.2025
8'009'963.55 USD
06.08.2025
8'009'963.55 USD
06.08.2025
+5.93%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382
974.72 USD
06.08.2025
974.72 USD
06.08.2025
974.72 USD
06.08.2025
+5.59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885
4'195.34 USD
06.08.2025
4'195.34 USD
06.08.2025
4'195.34 USD
06.08.2025
+5.59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590
1'799.86 USD
06.08.2025
1'799.86 USD
06.08.2025
1'799.86 USD
06.08.2025
+5.59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634
1'020.57 USD
06.08.2025
1'020.57 USD
06.08.2025
1'020.57 USD
06.08.2025
+5.60%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622
103.07 USD
06.08.2025
103.07 USD
06.08.2025
103.07 USD
06.08.2025
+5.97%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925
158.40 USD
06.08.2025
158.40 USD
06.08.2025
158.40 USD
06.08.2025
+5.97%
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Q
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E
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs