UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
10'663.00 JPY
06.06.2025
10'663.00 JPY
06.06.2025
10'663.00 JPY
06.06.2025
+1.21%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
1'098.86 USD
06.06.2025
1'098.86 USD
06.06.2025
1'098.86 USD
06.06.2025
+3.13%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
116.82 USD
06.06.2025
116.82 USD
06.06.2025
116.82 USD
06.06.2025
+3.17%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977
7'796'209.63 USD
06.06.2025
7'796'209.63 USD
06.06.2025
7'796'209.63 USD
06.06.2025
+3.11%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382
955.89 USD
06.06.2025
955.89 USD
06.06.2025
955.89 USD
06.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885
4'087.07 USD
06.06.2025
4'087.07 USD
06.06.2025
4'087.07 USD
06.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590
1'753.41 USD
06.06.2025
1'753.41 USD
06.06.2025
1'753.41 USD
06.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634
1'004.17 USD
06.06.2025
1'004.17 USD
06.06.2025
1'004.17 USD
06.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622
100.98 USD
06.06.2025
100.98 USD
06.06.2025
100.98 USD
06.06.2025
+3.14%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925
154.16 USD
06.06.2025
154.16 USD
06.06.2025
154.16 USD
06.06.2025
+3.13%
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Q
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E
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs