UBS (Lux) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
883.18 EUR
17.09.2025
883.18 EUR
17.09.2025
883.18 EUR
17.09.2025
+1.64%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
102.21 EUR
17.09.2025
102.21 EUR
17.09.2025
102.21 EUR
17.09.2025
+1.64%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
535.00 EUR
17.09.2025
535.00 EUR
17.09.2025
535.00 EUR
17.09.2025
+1.68%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
526.95 EUR
17.09.2025
526.95 EUR
17.09.2025
526.95 EUR
17.09.2025
+1.58%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
3'206'215.88 EUR
17.09.2025
3'206'215.88 EUR
17.09.2025
3'206'215.88 EUR
17.09.2025
+1.54%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
874.03 EUR
17.09.2025
874.03 EUR
17.09.2025
874.03 EUR
17.09.2025
+1.35%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
509.04 EUR
17.09.2025
509.04 EUR
17.09.2025
509.04 EUR
17.09.2025
+1.35%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
541.06 EUR
17.09.2025
541.06 EUR
17.09.2025
541.06 EUR
17.09.2025
+1.64%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
110.75 EUR
17.09.2025
110.75 EUR
17.09.2025
110.75 EUR
17.09.2025
+1.53%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
107.60 EUR
17.09.2025
107.60 EUR
17.09.2025
107.60 EUR
17.09.2025
+1.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs