UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
183.76 GBP
06.08.2025
183.61 GBP
06.08.2025
183.61 GBP
06.08.2025
+9.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
234.58 USD
06.08.2025
234.39 USD
06.08.2025
234.39 USD
06.08.2025
+9.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
202.48 USD
06.08.2025
202.32 USD
06.08.2025
202.32 USD
06.08.2025
+9.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
161.97 USD
06.08.2025
161.84 USD
06.08.2025
161.84 USD
06.08.2025
+12.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
154.49 USD
06.08.2025
154.37 USD
06.08.2025
154.37 USD
06.08.2025
+12.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
208.01 USD
06.08.2025
207.84 USD
06.08.2025
207.84 USD
06.08.2025
+12.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
242.63 USD
06.08.2025
242.44 USD
06.08.2025
242.44 USD
06.08.2025
+12.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
249.04 USD
06.08.2025
248.84 USD
06.08.2025
248.84 USD
06.08.2025
+11.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
268.28 USD
06.08.2025
268.07 USD
06.08.2025
268.07 USD
06.08.2025
+12.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'189.28 USD
06.08.2025
12'179.53 USD
06.08.2025
12'179.53 USD
06.08.2025
+12.78%
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Q
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E
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S
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