UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2488096046
Valorennummer 119435480
Bloomberg Global ID UBINUAC LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.27 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 116.89 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 118.08 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 101.87 EUR 17.01.2024
NAV * 116.27 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis * 116.27 EUR 17.12.2024
Rücknahmepreis * 116.27 EUR 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'069'977
Anteilsklassevermögen *** 1'200'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.42% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.36% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.35% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +3.60% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +6.11% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +11.50% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +26.82% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +19.19% 19.08.2022
17.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.91%
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 11.67%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.75%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.03%
NVIDIA Corp 2.37%
Microsoft Corp 1.91%
Amazon.com Inc 1.29%
Meta Platforms Inc Class A 0.95%
Apollo Global Management Inc Class A 0.94%
Visa Inc Class A 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)