UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2488096392
Valorennummer 119435482
Bloomberg Global ID UBINUIX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.43 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 114.82 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 128.90 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.57 USD 07.04.2025
NAV * 115.43 USD 15.04.2025
Ausgabepreis * 115.43 USD 15.04.2025
Rücknahmepreis * 115.43 USD 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'724'310
Anteilsklassevermögen *** 28'019'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.67% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.65% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -5.47% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -4.80% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -5.68% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +3.93% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +13.51% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +18.29% 19.08.2022
15.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 13.07%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 12.01%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 6.99%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.96%
NVIDIA Corp 1.98%
Microsoft Corp 1.96%
Amazon.com Inc 1.73%
Meta Platforms Inc Class A 1.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.09%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)