UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2488096392
Valorennummer 119435482
Bloomberg Global ID UBINUIX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.15 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 122.83 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 128.90 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.57 USD 07.04.2025
NAV * 123.15 USD 07.05.2025
Ausgabepreis * 123.15 USD 07.05.2025
Rücknahmepreis * 123.15 USD 07.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'008'247
Anteilsklassevermögen *** 27'810'606
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.80% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +15.56% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -2.43% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -0.88% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +6.92% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +22.02% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +26.20% 19.08.2022
07.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 13.83%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.97%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.93%
Microsoft Corp 2.10%
NVIDIA Corp 1.99%
Amazon.com Inc 1.70%
Meta Platforms Inc Class A 1.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
AIB Group PLC 1.19%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)