ISIN | LU2488096392 |
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Valorennummer | 119435482 |
Bloomberg Global ID | UBINUIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.15 USD | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.83 USD | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.90 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.57 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 123.15 USD | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 123.15 USD | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.15 USD | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'008'247 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'810'606 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.80% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +15.56% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -2.43% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -0.88% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +6.92% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +22.02% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +26.20% |
19.08.2022 - 07.05.2025
19.08.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 13.83% | |
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UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.97% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 6.93% | |
Microsoft Corp | 2.10% | |
NVIDIA Corp | 1.99% | |
Amazon.com Inc | 1.70% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.36% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.20% | |
AIB Group PLC | 1.19% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |