UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2488096392
Valorennummer 119435482
Bloomberg Global ID UBINUIX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.60 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 122.86 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.90 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 108.74 USD 05.08.2024
NAV * 119.60 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 119.60 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis * 119.60 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'248'641
Anteilsklassevermögen *** 29'357'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.17% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -5.75% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -3.69% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +3.88% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +5.44% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +24.21% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +22.57% 19.08.2022
10.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 12.22%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.72%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.11%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.76%
Microsoft Corp 2.08%
NVIDIA Corp 1.92%
Amazon.com Inc 1.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.12%
Visa Inc Class A 1.08%
Tesla Inc 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)