ISIN | LU2488096392 |
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Valorennummer | 119435482 |
Bloomberg Global ID | UBINUIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.46 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.07 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.24 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.64 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 121.46 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 121.46 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 121.46 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'859'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'925'836 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.48% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.64% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +6.21% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.40% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +18.47% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +28.31% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +24.47% |
19.08.2022 - 14.11.2024
19.08.2022 14.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.97% | |
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UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 9.02% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 7.99% | |
UBS (Lux) ES China HC (USD) U-X-acc | 5.26% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 5.22% | |
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Sst Ldrs (EUR) U-X | 4.76% | |
NVIDIA Corp | 1.90% | |
Microsoft Corp | 1.29% | |
Amazon.com Inc | 1.14% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |