ISIN | LU2459128034 |
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Valorennummer | 118711103 |
Bloomberg Global ID | UBINNAA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.57 USD | 24.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.23 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.57 USD | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.51 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 125.57 USD | 24.01.2025 |
Ausgabepreis * | 125.57 USD | 24.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.57 USD | 24.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'749'737 | |
Anteilsklassevermögen *** | 288'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.05% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
1 Monat | +3.50% |
24.12.2024 - 24.01.2025
24.12.2024 24.01.2025 |
3 Monate | +3.90% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 Monate | +9.77% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 Jahr | +15.90% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 Jahre | +24.23% |
24.01.2023 - 24.01.2025
24.01.2023 24.01.2025 |
3 Jahre | +28.70% |
19.08.2022 - 24.01.2025
19.08.2022 24.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 12.19% | |
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UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.88% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 7.39% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 5.68% | |
NVIDIA Corp | 2.28% | |
Microsoft Corp | 2.08% | |
Amazon.com Inc | 1.38% | |
Visa Inc Class A | 1.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.92% | |
Tesla Inc | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |