UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2459128034
Valorennummer 118711103
Bloomberg Global ID UBINNAA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.57 USD 24.01.2025
Vorheriger Preis * 125.23 USD 23.01.2025
52 Wochen Hoch * 125.57 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 107.51 USD 05.02.2024
NAV * 125.57 USD 24.01.2025
Ausgabepreis * 125.57 USD 24.01.2025
Rücknahmepreis * 125.57 USD 24.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'749'737
Anteilsklassevermögen *** 288'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.05% 31.12.2024
24.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.79% 31.12.2024
24.01.2025
1 Monat +3.50% 24.12.2024
24.01.2025
3 Monate +3.90% 24.10.2024
24.01.2025
6 Monate +9.77% 24.07.2024
24.01.2025
1 Jahr +15.90% 24.01.2024
24.01.2025
2 Jahre +24.23% 24.01.2023
24.01.2025
3 Jahre +28.70% 19.08.2022
24.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 12.19%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.88%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.39%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.68%
NVIDIA Corp 2.28%
Microsoft Corp 2.08%
Amazon.com Inc 1.38%
Visa Inc Class A 1.01%
Meta Platforms Inc Class A 0.92%
Tesla Inc 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)