UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU1722559736
Valorennummer 39059181
Bloomberg Global ID ULTCHFD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Der Subfonds fokussiert auf langfristigen Themen, die der Portfolio Manager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet. Solche Themen können jegliche Sektoren, Länder und Unternehmenskapitalisierungen umfassen. Mögliche Themen können zum Beispiel einen Bezug zum globalen Bevölkerungswachstum, zum Trend der alternden Bevölkerung oder der zunehmenden Urbanisierung haben. Da der Subfonds durch die globale Ausrichtung in zahlreiche Fremdwährungen investiert, können zwecks Reduktion dieser Fremdwährungsrisiken das Portfolio oder Teile davon gegen die Referenzwährung des Subfonds abgesichert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.48 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 119.45 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 138.99 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 111.45 CHF 08.04.2025
NAV * 117.48 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 117.48 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 117.48 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'333'956'126
Anteilsklassevermögen *** 2'614'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -11.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.45% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -7.73% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +44.71% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.08%
NVIDIA Corp 4.39%
Take-Two Interactive Software Inc 4.22%
Bank of Ireland Group PLC 4.06%
AGCO Corp 2.89%
Cadence Design Systems Inc 2.83%
UnitedHealth Group Inc 2.69%
Apollo Global Management Inc Class A 2.51%
Koninklijke Philips NV 2.34%
DexCom Inc 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)