ISIN | LU2488096129 |
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Valorennummer | 119435481 |
Bloomberg Global ID | UBINUCA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. In order to fulfil its investment objective and achieve broad diversification of investments, the sub-fund may invest up to 100% of its total assets in UCITS and up to 30% of its assets in other UCIs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.18 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'781'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'999'154 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.49% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +6.51% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +5.52% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.40% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +8.04% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +18.35% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +18.54% |
19.08.2022 - 06.06.2025
19.08.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 14.07% | |
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UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.95% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 6.84% | |
Microsoft Corp | 2.14% | |
Amazon.com Inc | 1.61% | |
NVIDIA Corp | 1.55% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.25% | |
AIB Group PLC | 1.21% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0021% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |