UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2488096129
Valorennummer 119435481
Bloomberg Global ID UBINUCA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.84 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 108.57 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.08 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 94.55 CHF 07.04.2025
NAV * 108.84 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis * 108.84 CHF 07.05.2025
Rücknahmepreis * 108.84 CHF 07.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'946'277
Anteilsklassevermögen *** 3'769'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.17% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +15.11% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.54% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -3.08% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +2.25% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +11.69% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +11.57% 19.08.2022
07.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 13.83%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.97%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.93%
Microsoft Corp 2.10%
NVIDIA Corp 1.99%
Amazon.com Inc 1.70%
Meta Platforms Inc Class A 1.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
AIB Group PLC 1.19%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)