ISIN | LU2488096129 |
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Valorennummer | 119435481 |
Bloomberg Global ID | UBINUCA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.68 CHF | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.08 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'837'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'724'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.97% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -5.93% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -5.93% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -7.82% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -0.66% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +3.86% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +4.80% |
19.08.2022 - 15.04.2025
19.08.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 13.07% | |
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UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 12.01% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 6.99% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 5.96% | |
NVIDIA Corp | 1.98% | |
Microsoft Corp | 1.96% | |
Amazon.com Inc | 1.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.38% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.09% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |