UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
280.94 USD
11.06.2025
280.94 USD
11.06.2025
280.94 USD
11.06.2025
+3.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
342.03 USD
11.06.2025
342.03 USD
11.06.2025
342.03 USD
11.06.2025
+3.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
279.42 USD
11.06.2025
279.42 USD
11.06.2025
279.42 USD
11.06.2025
+3.27%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
145.64 USD
11.06.2025
145.64 USD
11.06.2025
145.64 USD
11.06.2025
+3.27%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
208.42 USD
11.06.2025
208.42 USD
11.06.2025
208.42 USD
11.06.2025
+3.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'246.04 USD
11.06.2025
12'246.04 USD
11.06.2025
12'246.04 USD
11.06.2025
+3.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
143.60 EUR
11.06.2025
143.60 EUR
11.06.2025
143.60 EUR
11.06.2025
+2.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
161.01 USD
11.06.2025
161.01 USD
11.06.2025
161.01 USD
11.06.2025
+3.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
132.78 USD
11.06.2025
132.78 USD
11.06.2025
132.78 USD
11.06.2025
+3.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
97.47 CHF
11.06.2025
97.47 CHF
11.06.2025
97.47 CHF
11.06.2025
+3.07%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs