UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist

Stammdaten

ISIN LU2631960312
Valorennummer 127658940
Bloomberg Global ID UBSGLUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'213.36 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 12'184.70 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 12'213.36 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 10'665.06 USD 08.04.2025
NAV * 12'213.36 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 12'213.36 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 12'213.36 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 986'860'544
Anteilsklassevermögen *** 18'002'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.25% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.93% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.49% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.48% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.37% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +9.40% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +24.67% 28.07.2023
30.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 1.13%
Texas Instruments Inc 1.10%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd 1.09%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 1.08%
ITOCHU Corp 1.08%
Quanta Computer Inc 1.07%
Bank of Nova Scotia 1.07%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.07%
Kimberly-Clark Corp 1.06%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)