UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU1107510957
Valorennummer 25288648
Bloomberg Global ID UGHDVUP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.15 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 160.97 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 162.34 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 125.64 USD 08.04.2025
NAV * 161.15 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 161.15 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 161.15 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'025'496'979
Anteilsklassevermögen *** 12'844'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.74% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.47% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.38% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +16.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +32.78% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +44.16% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +53.25% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MediaTek Inc 1.15%
Analog Devices Inc 1.11%
Broadcom Inc 1.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.08%
Applied Materials Inc 1.05%
Abbott Laboratories 1.05%
The Toronto-Dominion Bank 1.04%
Amcor PLC Ordinary Shares 1.03%
Texas Instruments Inc 1.03%
Medtronic PLC 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)