ISIN | LU0611173427 |
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Valorennummer | 12721420 |
Bloomberg Global ID | UBSGHPU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 274.40 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 274.75 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 281.11 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 223.80 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 274.40 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 274.40 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 274.40 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 955'520'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'109'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.03% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.75% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -2.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +5.03% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +6.16% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +22.92% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +29.21% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +24.32% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +43.85% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 1.16% | |
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China Merchants Bank Co Ltd Class A | 1.12% | |
Fortescue Ltd | 1.10% | |
Cisco Systems Inc | 1.05% | |
Public Storage | 1.05% | |
UniCredit SpA | 1.04% | |
CME Group Inc Class A | 1.04% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 1.04% | |
Enel SpA | 1.04% | |
Best Buy Co Inc | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |