UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist

Stammdaten

ISIN LU2412058864
Valorennummer 114897324
Bloomberg Global ID UBGIUHI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.23 CHF 22.08.2025
Vorheriger Preis * 90.71 CHF 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 91.23 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 80.01 CHF 08.04.2025
NAV * 91.23 CHF 22.08.2025
Ausgabepreis * 91.23 CHF 22.08.2025
Rücknahmepreis * 91.23 CHF 22.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 345'719'085
Anteilsklassevermögen *** 15'696'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.90% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +0.91% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +2.88% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +1.53% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +6.88% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +22.80% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +21.31% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +21.47% 06.12.2021
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo 2.74%
Verizon Communications Inc 2.66%
Annaly Capital Management Inc 2.62%
Simon Property Group Inc 2.61%
Eversource Energy 2.60%
Medtronic PLC 2.59%
Kinder Morgan Inc Class P 2.56%
Paychex Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.54%
ONEOK Inc 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)