UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​QL-mdist

Stammdaten

ISIN LU2049076412
Valorennummer 49729627
Bloomberg Global ID UBGHDMD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​QL-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.11 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 133.14 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 133.49 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 101.57 USD 27.10.2023
NAV * 133.11 USD 02.10.2024
Ausgabepreis * 133.11 USD 02.10.2024
Rücknahmepreis * 133.11 USD 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'006'229'879
Anteilsklassevermögen *** 10'876'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.42% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.56% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +2.17% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +6.34% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +9.30% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +26.59% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +45.75% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +34.19% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +57.34% 08.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Best Buy Co Inc 1.12%
AvalonBay Communities Inc 1.06%
ITOCHU Corp 1.05%
ONEOK Inc 1.05%
Allianz SE 1.04%
Manulife Financial Corp 1.04%
Broadcom Inc 1.03%
CME Group Inc Class A 1.03%
Novartis AG Registered Shares 1.03%
Enel SpA 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)