UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'896.49 USD
16.09.2025
12'896.49 USD
16.09.2025
12'896.49 USD
16.09.2025
+19.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
206.60 USD
16.09.2025
206.31 USD
16.09.2025
206.31 USD
16.09.2025
+7.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
187.78 USD
16.09.2025
187.52 USD
16.09.2025
187.52 USD
16.09.2025
+8.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
469.40 EUR
16.09.2025
468.74 EUR
16.09.2025
468.74 EUR
16.09.2025
+5.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
187.98 EUR
16.09.2025
187.72 EUR
16.09.2025
187.72 EUR
16.09.2025
+6.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'481.25 EUR
16.09.2025
16'458.18 EUR
16.09.2025
16'458.18 EUR
16.09.2025
+7.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
344.80 EUR
16.09.2025
344.80 EUR
16.09.2025
344.80 EUR
16.09.2025
+8.31%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs