UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
21.27 USD
08.01.2026
21.27 USD
08.01.2026
21.27 USD
08.01.2026
0.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
78.05 USD
08.01.2026
78.05 USD
08.01.2026
78.05 USD
08.01.2026
+0.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
194.83 USD
08.01.2026
194.83 USD
08.01.2026
194.83 USD
08.01.2026
+0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
121.58 USD
08.01.2026
121.58 USD
08.01.2026
121.58 USD
08.01.2026
+0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
12'090.19 USD
08.01.2026
12'090.19 USD
08.01.2026
12'090.19 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
12'527.26 AUD
08.01.2026
12'527.26 AUD
08.01.2026
12'527.26 AUD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
118.89 CHF
08.01.2026
118.89 CHF
08.01.2026
118.89 CHF
08.01.2026
+0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
140.39 CHF
08.01.2026
140.39 CHF
08.01.2026
140.39 CHF
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
123.28 CHF
08.01.2026
123.28 CHF
08.01.2026
123.28 CHF
08.01.2026
+0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
133.34 EUR
08.01.2026
133.34 EUR
08.01.2026
133.34 EUR
08.01.2026
+0.28%
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Q
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E
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