UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
134.93 USD
27.10.2025
134.93 USD
27.10.2025
134.93 USD
27.10.2025
+5.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900
Q
101.72 USD
27.10.2025
101.72 USD
27.10.2025
101.72 USD
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
102.46 CHF
27.10.2025
102.46 CHF
27.10.2025
102.46 CHF
27.10.2025
+3.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
101.79 CHF
27.10.2025
101.79 CHF
27.10.2025
101.79 CHF
27.10.2025
+4.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
109.99 CHF
27.10.2025
109.99 CHF
27.10.2025
109.99 CHF
27.10.2025
+4.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
113.75 EUR
27.10.2025
113.75 EUR
27.10.2025
113.75 EUR
27.10.2025
+5.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
115.50 EUR
27.10.2025
115.50 EUR
27.10.2025
115.50 EUR
27.10.2025
+6.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
115.49 EUR
27.10.2025
115.49 EUR
27.10.2025
115.49 EUR
27.10.2025
+6.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'897.00 JPY
27.10.2025
9'897.00 JPY
27.10.2025
9'897.00 JPY
27.10.2025
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
23.75 USD
27.10.2025
23.75 USD
27.10.2025
23.75 USD
27.10.2025
+8.30%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs