UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
54.99 USD
08.01.2026
54.99 USD
08.01.2026
54.99 USD
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
127.68 USD
08.01.2026
127.68 USD
08.01.2026
127.68 USD
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-acc
LU0775388282
Q
10'205.05 USD
08.01.2026
10'205.05 USD
08.01.2026
10'205.05 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.84 CHF
08.01.2026
102.84 CHF
08.01.2026
102.84 CHF
08.01.2026
+0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.13 CHF
08.01.2026
110.13 CHF
08.01.2026
110.13 CHF
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.75 CHF
08.01.2026
102.75 CHF
08.01.2026
102.75 CHF
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'707.82 CHF
08.01.2026
10'707.82 CHF
08.01.2026
10'707.82 CHF
08.01.2026
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
110.38 USD
08.01.2026
110.38 USD
08.01.2026
110.38 USD
08.01.2026
+0.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
106.56 EUR
08.01.2026
106.56 EUR
08.01.2026
106.56 EUR
08.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
104.53 EUR
08.01.2026
104.53 EUR
08.01.2026
104.53 EUR
08.01.2026
+0.26%
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E
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